中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2019-12-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.80 107.51 63/108
基金数量(只) 17 13.76 25/108
基金经理数量 4 4.86 33/108
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金泽A 005005 吧 档案 混合型 02-14 1.0336 1.0336 1.00% 8.26% 11.64% 0.12 杨立 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 吧 档案 混合型 02-14 1.0240 1.0240 1.00% 8.07% 11.29% 0.02 杨立 限大额 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 吧 档案 股票指数 02-14 1.1036 1.1036 0.84% 3.05% 9.46% 0.02 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 吧 档案 股票指数 02-14 1.1059 1.1059 0.84% 3.18% 9.69% 0.16 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型 02-14 1.1228 1.1628 0.71% 2.98% 10.97% 0.76 陈诗昆 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型 02-14 1.1101 1.1501 0.71% 2.75% 10.42% 0.59 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 吧 档案 股票指数 02-14 1.3252 1.3252 0.65% 12.33% 22.99% 0.79 魏孛 限大额 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 吧 档案 股票指数 02-14 1.3566 1.3566 0.65% 11.59% 24.80% 0.63 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 股票指数 02-14 1.2504 1.2504 0.64% 7.25% 20.60% 1.18 魏孛 限大额 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 股票指数 02-14 1.2437 1.2437 0.63% 7.12% 20.08% 0.43 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 吧 档案 混合型 02-14 4.0009 4.0009 0.59% 270.42% 269.70% 0.03 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 吧 档案 混合型 02-14 1.0498 1.0498 0.58% 6.29% 5.44% 1.37 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金中证500A 003016 吧 档案 股票指数 02-14 1.1199 1.1199 0.53% 17.69% 26.89% 0.77 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 吧 档案 股票指数 02-14 1.1212 1.1212 0.53% 16.95% 25.98% 0.31 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 吧 档案 混合型 02-14 1.0853 1.0853 0.45% 9.08% 8.10% 0.00 魏孛 等 限大额 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 吧 档案 混合型 02-14 1.0800 1.0800 0.45% 9.02% 7.98% 0.08 魏孛 等 限大额 0.00% 购买
中金MSCI低波动C 006344 吧 档案 股票指数 02-14 1.2012 1.2012 0.43% 2.27% 12.96% 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 吧 档案 股票指数 02-14 1.2019 1.2019 0.43% 2.39% 13.17% 0.17 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 吧 档案 股票指数 02-14 1.1329 1.1329 0.42% 1.57% 12.63% 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 吧 档案 股票指数 02-14 1.1352 1.1352 0.42% 1.69% 12.85% 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金衡盈混合C 007422 吧 档案 混合型 02-14 1.0197 1.0197 0.38% 0.75% - 0.10 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 吧 档案 混合型 02-14 1.1252 1.1252 0.38% 5.38% 23.58% 0.69 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金衡盈混合A 007421 吧 档案 混合型 02-14 1.0231 1.0231 0.38% 1.07% - 1.76 陈诗昆 开放申购 0.12% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 吧 档案 混合型 02-14 1.1686 1.1686 0.38% 5.15% 23.09% 0.59 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 吧 档案 混合型 02-14 1.0720 1.0720 0.37% 2.88% 5.51% 3.78 朱宝臣 封闭期 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 吧 档案 混合型 02-14 1.0211 1.0211 0.37% 8.16% 16.21% 1.53 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 吧 档案 混合型 02-14 1.0680 1.1720 0.28% 14.97% 34.22% 1.80 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 股票指数 02-14 1.5886 1.5886 0.26% 17.23% 38.54% 0.57 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 股票指数 02-14 1.5875 1.5875 0.25% 17.11% 38.51% 0.27 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 吧 档案 债券型 02-14 1.0193 1.0193 0.20% - - 3.50 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金衡益增强债券C 007698 吧 档案 债券型 02-14 1.0176 1.0176 0.19% - - 0.11 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 定开债券 02-14 1.0192 1.0870 0.03% 2.38% 3.14% 2.12 石玉 开放申购 - 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 吧 档案 债券指数 02-14 1.0060 1.0060 0.02% - - 27.00 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 吧 档案 债券指数 02-14 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型 02-14 1.0489 1.0489 0.01% 1.92% 2.93% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型 02-14 1.1090 1.2110 0.00% 1.74% 2.88% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型 02-14 1.1270 1.2390 0.00% 1.99% 3.30% 1.05 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型 02-14 1.0401 1.0401 0.00% 1.99% 2.58% 60.29 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型 02-14 1.0259 1.1364 -0.02% 1.72% 2.25% 0.65 石玉 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型 02-14 1.0273 1.1384 -0.03% 1.75% 2.09% 0.51 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 02-14 1.3435 1.3435 -0.09% 29.38% - 0.32 兰兰 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 02-14 1.3524 1.3524 -0.10% 30.04% - 1.32 兰兰 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 吧 档案 股票型 02-14 0.8710 0.8710 -0.23% 13.26% 32.17% 1.68 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 吧 档案 混合型 02-14 1.2152 1.2152 -0.51% 21.69% - 11.43 王雁杰 等 暂停申购 0.12% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 定开债券 02-14 1.0328 1.0528 - 2.89% 2.90% 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 定开债券 02-14 1.0268 1.0568 - 3.07% 3.25% 2.01 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 吧 档案 定开债券 02-14 1.0016 1.0016 - - - 2.01 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 吧 档案 定开债券 02-14 1.0014 1.0014 - - - 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 定开债券 02-14 1.0034 1.0034 - - - 2.04 石玉 等 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 定开债券 02-14 1.0028 1.0028 - - - 0.06 石玉 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 吧 档案 货币型 02-14 1.4438 2.6700% 2.68% 2.68% 0.67% 24.72 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 吧 档案 货币型 02-14 1.3127 2.4260% 2.43% 2.43% 0.61% 1.40 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 吧 档案 货币型 02-14 1.3182 2.4350% 2.44% 2.44% 0.61% 78.79 石玉 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 7 0.49% 309.21 10,123.62
2 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 10 0.42% 152.02 8,855.15
3 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 6 0.42% 134.33 8,809.42
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 0.32% 78.30 6,691.37
5 002624 完美世界 股吧 资讯 档案 1 0.30% 142.18 6,275.79
6 600031 三一重工 股吧 资讯 档案 7 0.29% 358.11 6,105.82
7 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 0.27% 42.43 5,592.99
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 11 0.23% 4.05 4,787.60
9 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 1 0.19% 71.03 3,989.74
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 11 0.19% 45.12 3,948.75

行业配置前十大（全部基金）

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 连续一周没跑赢沪深300，也不知道调仓了没... [中金科创主题3年封闭混合吧]

蔚蓝的天空20

2020-02-17

151

0

 手续费是多少 [中金MSCI低波动A吧]

晴时不见羽

2020-02-17

215

2

 点击基金转场内交易就可以在场内卖出了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

蔚蓝的天空20

2020-02-17

381

1

 哪位大神给说一下怎么转厂内交易 [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友pwsEWx

2020-02-16

309

0

 手续费是多少 [中金MSCI低波动A吧]

基民IEte8Y

2020-02-16

1392

1

 有一天涨258%，会不会一天跌258%？ [中金瑞祥A吧]

忘不了初心

2020-02-16

464

0

 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联... [中金科创主题3年封闭混合吧]

基金资讯

2020-02-15

950

1

 科创基金本周净值涨幅排行 [中金科创主题3年封闭混合吧]

极限斗罗

2020-02-14

221

0

 质量一般呀 [中金新医药股票A吧]

于朋财富通

2020-02-14

198

0

 去年炒大盘股，今年开始炒小盘股了，明年开... [中金科创主题3年封闭混合吧]

蔚蓝的天空20

2020-02-14

292

2

 中金的问题是重仓二只家电股，所以落后很多... [中金科创主题3年封闭混合吧]

不为暂时下跌恐慌

2020-02-14

717

1

 这个可以交易或赎回吗？哪位大神知道，烦请... [中金科创主题3年封闭混合吧]

聚贤庄主

2020-02-13

347

2

 医药不会到头了吧？ [中金新医药股票A吧]

基民bGM5Z7

2020-02-13

597

0

 以为会涨，不会还是跌！为什么呢？？？ [中金新医药股票C吧]

あい

2020-02-13

557

1

 转内场折现率是多少 [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民O81Iz0

2020-02-13

347

0

 完全是一只垃圾基金 [中金沪深300C吧]

基民lmvTkR

2020-02-13

457

2

 已经转场外，下周卖出了，经理水平真心不行 [中金科创主题3年封闭混合吧]

阿里小强

2020-02-13

382

0

 经理水平比大成经理差一大截。 [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民wrectq

2020-02-13

431

0

 一个科创主题基金，重仓美的和格力？难道是... [中金科创主题3年封闭混合吧]

bobbyy

2020-02-13

210

0

 这段时间表现真差，别的医疗涨，你掉，别的... [中金新医药股票C吧]

基民lf0T6x

2020-02-13

513

0

 已经看不见中金了。中金9人团队，还不如人... [中金科创主题3年封闭混合吧]

蔚蓝的天空20

2020-02-13

385

0

 你这可能是真的到头了明天抛弃！ [中金新医药股票A吧]

真拿你没辙77

2020-02-13

930

11

 正如所料，1月份消费和医疗都开始了表现。 [中金新医药股票C吧]

青松太极两仪剑

2020-02-12

251

0

 1365名中排1325名？搞什么了，加油啊 [中金新医药股票A吧]

幸运兔仔

2020-02-12

242

0

 这是只什么基啊？！[兴奋] [中金新医药股票A吧]

基民t0mUVm

2020-02-12

701

6

 知耻而后勇，中金开始补涨啦！ [中金科创主题3年封闭混合吧]

极限斗罗

2020-02-12

152

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 本基金调仓换股，选股能力差，基民的资金没... [中金丰硕混合吧]

基民7I5sRI

2020-02-12

293

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 估计调仓(减仓)换股了…… [中金新医药股票C吧]

AAA29615

2020-02-12

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 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联... [中金绝对收益吧]

基金资讯

2020-02-12

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 今天不是涨吗？怎么还是跌了0.2 [中金新医药股票A吧]

股友weeQi8

2020-02-12

1252

0

 2月11号我的净值为什么是1.3596 [中金新医药股票A吧]

基民e2lM2T

2020-02-12

430

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 估值差别这么大，好专业呀 [中金新医药股票A吧]

金蟾A

2020-02-11

302

0

 中金目前收益已经垫底[亏大了]，财通已经超... [中金科创主题3年封闭混合吧]

蔚蓝的天空20

2020-02-11

1450

0

 我看了一下基金规模，0.03亿，也就是300万... [中金瑞祥A吧]

股友V8QQWn

2020-02-11

253

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 会不会清盘 [中金新医药股票C吧]

极度耐心

2020-02-11

245

0

 四季报直接把茅台，五粮液换掉了。。。定制... [中金优选300指数(LOF)C吧]

懒惰的汉斯

2020-02-11

336

0

 我上次卖的基金算的不对，请从新核对！ [中金新医药股票A吧]

西北长空

2020-02-11

154

0

 没人吗？ [中金新医药股票C吧]

基民PEkHma

2020-02-11

233

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 什么时候可以卖出？ [中金科创主题3年封闭混合吧]

晴时不见羽

2020-02-11

238

0

 我上次卖的基金算的不对，请从新核对！ [中金新医药股票A吧]

基民RS4byX

2020-02-11

588

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 两只电器股居然立功了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

极限斗罗

2020-02-11

253

0

 为什么没有估值 [中金MSCI质量A吧]

底部蹲守十面埋伏

2020-02-10

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0

 想请教一下什么时候转场内比较合适 [中金科创主题3年封闭混合吧]

起起落落落落落

2020-02-10

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 基金经理，你能长点心吗？业绩这么差！ [中金丰硕混合吧]

基民msIkxD

2020-02-10

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 [赞][赞][赞] [中金新医药股票A吧]

为了两个小子攒

2020-02-10

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 该基金为何暂停购买暂停赎回 [中金新医药股票A吧]

基民q3YjFq

2020-02-10

246

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 跌那幺多，准卖了 [中金新医药股票C吧]

腾之洋5要飞更高

2020-02-10

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 水平不太行啊[好困惑] [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民uKqVBt

2020-02-10

503

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 此基近一年收益)可是历史净值才1.09，怎么... [中金中证500C吧]

股友ww9jKW卖油郎

2020-02-10

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 什么时候可以卖出？ [中金科创主题3年封闭混合吧]

西北长空

2020-02-10
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