国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银恒泽中短债A(005725) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
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截止日期:2019-12-31
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 18.90 | 112.74 | 52/111 |
基金数量(只) | 12 | 14.23 | 32/111 |
基金经理数量 | 3 | 4.94 | 44/111 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.2080 | 1.5780 | 1.86% | 1.51% | 1.34% | 1.84 | 汤海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0426 | 1.1126 | 0.93% | - | - | 4.11 | 伍智勇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0441 | 1.1141 | 0.93% | - | - | 4.11 | 伍智勇 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.4378 | 1.4628 | 0.89% | 22.73% | 32.57% | 2.19 | 徐栋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.3976 | 1.3976 | 0.79% | 22.80% | 38.29% | 0.64 | 施成 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.5910 | 0.5910 | 0.51% | -3.43% | -13.34% | 1.28 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0369 | 1.0940 | 0.23% | 4.98% | 6.98% | 61.08 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0526 | 1.1059 | 0.18% | 4.06% | 5.99% | 22.03 | 颜文浩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0444 | 1.0444 | 0.16% | 3.82% | - | 2.04 | 宋璐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0447 | 1.1451 | 0.15% | 3.59% | 5.02% | 30.72 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0541 | 1.1342 | 0.15% | 3.93% | 5.70% | 21.47 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0291 | 1.0441 | 0.14% | 4.09% | - | 2.33 | 李鸥 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0175 | 1.0745 | 0.10% | 2.93% | 4.63% | 5.04 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0360 | 1.0940 | 0.10% | 2.71% | 4.34% | 17.13 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券 121009 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0411 | 1.8177 | 0.10% | 4.55% | 5.68% | 4.48 | 蔡玮菁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1070 | 1.4190 | 0.09% | 3.30% | 5.67% | 0.09 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1070 | 1.4430 | 0.09% | 3.39% | 5.95% | 0.57 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0868 | 1.1368 | 0.08% | 2.99% | 4.82% | 20.86 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺业纯债债券 007757 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.08% | - | - | 2.17 | 李鸥 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1524 | 1.1844 | 0.08% | 14.58% | 22.10% | 1.18 | 于雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.4714 | 3.0214 | 0.07% | 0.16% | -2.92% | 2.50 | 颜文浩 等 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券 007445 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | - | - | 2.10 | 徐栋 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1928 | 1.1968 | 0.06% | 2.95% | 5.31% | 4.75 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.7240 | 1.9600 | 0.06% | 24.55% | 23.77% | 0.56 | 宋璐 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.2087 | 1.2127 | 0.06% | 3.01% | 5.43% | 0.00 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.7690 | 2.0150 | 0.06% | 24.89% | 24.38% | 0.38 | 宋璐 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0263 | 1.0888 | 0.05% | 2.11% | 3.90% | 12.20 | 宋璐 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0283 | 1.0603 | 0.05% | 2.25% | 4.92% | 8.96 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0333 | 1.0653 | 0.05% | 2.44% | 5.31% | 22.03 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.5749 | 1.5749 | 0.03% | -6.23% | -7.38% | 4.52 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银岁赢利债券 002355 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% | 1.71% | 4.15% | 0.14 | 吴潇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1220 | 1.5500 | 0.00% | 2.37% | 5.36% | 0.30 | 徐栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证创业指数分级 161223 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.2980 | 0.5630 | -0.08% | 15.48% | 6.55% | 0.23 | 赵建 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.9883 | 0.9883 | -0.08% | -1.29% | - | 1.38 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.9851 | 0.9851 | -0.08% | -1.48% | - | 0.30 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1260 | 1.7280 | -0.09% | 2.45% | 5.62% | 2.97 | 徐栋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.0400 | 1.9670 | -0.10% | 4.84% | 2.87% | 3.79 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.5300 | 1.8640 | -0.13% | 4.44% | 2.96% | 13.59 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.5938 | 1.5938 | -0.14% | 17.08% | 15.24% | 0.66 | 叶青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.3041 | 1.3041 | -0.15% | 5.55% | 3.24% | 0.31 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.5418 | 1.5418 | -0.15% | 16.75% | 13.99% | 0.55 | 叶青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.3099 | 1.3099 | -0.15% | 5.81% | 3.69% | 2.31 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.5120 | 1.8180 | -0.20% | 4.20% | 2.51% | 1.02 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.3372 | 3.5035 | -0.26% | 8.46% | 5.01% | 7.52 | 伍智勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银品牌优势混合 005899 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1378 | 1.1378 | -0.31% | -0.63% | 3.71% | 1.52 | 孙文龙 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银沪深300指数分级 161207 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.9690 | 1.4210 | -0.31% | -0.93% | 1.68% | 2.70 | 殷瑞飞 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0940 | 1.7860 | -0.36% | 0.22% | 5.25% | 1.00 | 汤海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1798 | 1.3849 | -0.40% | 5.63% | 14.48% | 2.09 | 桑俊 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1775 | 1.3332 | -0.41% | 5.57% | - | 0.53 | 桑俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银国家安全混合 001838 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.6420 | 0.6420 | -0.47% | -5.73% | -15.42% | 11.33 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-30 | 1.0160 | 1.0610 | -0.49% | 4.26% | 5.94% | 6.42 | 王宠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞祥 002358 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.3054 | 1.3054 | -0.50% | 6.94% | 17.07% | 1.18 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.8506 | 2.4956 | -0.50% | 11.04% | 16.12% | 11.62 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.6598 | 2.9592 | -0.57% | 13.54% | 21.78% | 4.47 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.6810 | 0.6810 | -0.58% | -23.57% | -9.68% | 7.89 | 赵建 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合 161219 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.8820 | 2.9360 | -0.63% | 22.61% | 35.10% | 1.70 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.4060 | 1.4380 | -0.64% | 13.30% | 13.30% | 1.59 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.0630 | 1.0630 | -0.65% | 9.14% | 11.08% | 1.54 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.8400 | 2.9360 | -0.70% | 20.81% | 23.82% | 4.91 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.7690 | 2.5130 | -0.73% | 9.47% | 16.29% | 5.24 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1263 | 1.1263 | -0.78% | 5.43% | 6.94% | 1.78 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合 001037 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9410 | 0.9410 | -0.84% | 16.75% | 26.14% | 9.91 | 董晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合 001218 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.7920 | 0.7920 | -0.88% | 22.60% | 25.12% | 5.63 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.7097 | 3.2144 | -0.88% | 23.37% | 24.33% | 10.73 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合 000663 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.6940 | 2.3650 | -0.94% | 17.50% | 31.81% | 8.22 | 董晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中证消费服务指数 161213 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.6780 | 1.6780 | -0.94% | 1.45% | 3.58% | 0.37 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.6762 | 1.9279 | -0.95% | 13.23% | 20.96% | 1.17 | 董晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1140 | 1.2710 | -1.07% | 13.33% | 4.60% | 1.64 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.5190 | 1.5400 | -1.11% | 15.43% | 22.80% | 1.23 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.8170 | 0.8170 | -1.21% | 13.16% | 16.71% | 4.46 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合 000523 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.5260 | 2.1470 | -1.61% | 20.70% | 28.41% | 4.34 | 张佳荣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.2588 | 1.2588 | -2.29% | 20.75% | 28.14% | 1.93 | 汤海波 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合 007110 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 1.0163 | 1.0163 | - | - | - | 19.67 | 汤海波 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.6369 | 2.8250% | 2.59% | 2.57% | 0.70% | 2.67 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.6369 | 2.8250% | 2.59% | 2.57% | 0.70% | 21.12 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5522 | 1.9600% | 1.98% | 2.04% | 0.58% | 28.98 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5522 | 1.9600% | 1.98% | 2.04% | 0.58% | 1.13 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5354 | 1.8950% | 1.88% | 2.21% | 0.59% | 284.39 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5350 | 1.8930% | 1.88% | 2.20% | 0.59% | 27.94 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.4603 | 1.7040% | 1.72% | 2.08% | 0.58% | 25.19 | 李达夫 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.3936 | 1.4570% | 1.47% | 1.83% | 0.52% | 9.34 | 李达夫 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | ETF-场内 | 04-01 | 1.9369 | 1.9369 | 0.03% | 1.9740 | -1.92% | 4.29 | 殷瑞飞 等 |
国投瑞银中证创业指数分级A 150213 | 吧 档案 | 固定收益 | 04-01 | 1.0120 | 1.2920 | 0.00% | 1.0060 | 0.59% | 0.23 | 赵建 |
国投瑞银中证创业指数分级B 150214 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 04-01 | 1.5840 | 0.0740 | -0.13% | 1.6670 | -5.24% | 0.23 | 赵建 |
瑞和远见 150009 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 04-01 | 0.9690 | 1.5680 | -0.31% | 0.9430 | 2.68% | 2.70 | 殷瑞飞 等 |
瑞和小康 150008 | 吧 档案 | 固定收益 | 04-01 | 0.9690 | 1.2740 | -0.31% | 0.9890 | -2.06% | 2.70 | 殷瑞飞 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.29% | 362.21 | 23,753.71 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.28% | 268.64 | 22,957.56 | ||
3 | 603517 | 绝味食品 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.25% | 428.24 | 19,891.55 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.24% | 185.13 | 19,697.35 | ||
5 | 300207 | 欣旺达 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.22% | 902.63 | 17,619.32 | ||
6 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.20% | 512.90 | 16,505.16 | ||
7 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.19% | 760.69 | 15,449.61 | ||
8 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.18% | 878.31 | 14,448.16 | ||
9 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.18% | 323.03 | 14,155.22 | ||
10 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 434.49 | 13,729.94 |
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